क्या - है - अल्फा व्यापार - रणनीतियों

अल्फा अल्फा 1 नीचे। अल्फा पांच तकनीकी जोखिम अनुपात में से एक है, अन्य बीटा हैं, मानक विचलन। R-squared। और शार्प अनुपात ये आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (एमपीटी) में उपयोग किए जाने वाले सभी सांख्यिकीय माप हैं। इन सभी संकेतक का उद्देश्य निवेशकों को म्यूचुअल फंड के जोखिम-वापसी प्रोफ़ाइल को निर्धारित करने में मदद करना है। प्रदर्शन को मापने में अल्फा का उपयोग करना मानता है कि पोर्टफोलियो पर्याप्त रूप से विविध है ताकि अस्थिरता जोखिम को खत्म कर सके। क्योंकि अल्फा एक बेंचमार्क के सापेक्ष किसी पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, इसे प्रायः उस मान का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है जो किसी पोर्टफोलियो मैनेजर फंड रिटर्न से जुड़कर या घटा देता है। दूसरे शब्दों में, अल्फा एक निवेश पर वापसी है जो अधिक से अधिक बाजार में सामान्य आंदोलन का नतीजा नहीं है। जैसे, 0 का एक अल्फा यह दर्शाता है कि पोर्टफोलियो या फंड बेंचमार्क इंडेक्स के साथ पूरी तरह से ट्रैकिंग कर रहे हैं और प्रबंधक ने कोई मूल्य जोड़ा या खोया नहीं है। अल्फा की अवधारणा भारित सूचकांक फंडों के आगमन से पैदा हुई थी जैसे कि शेयर बाजार के लिए एसएपीपी 500 और प्रतिभूति बाजार के लिए विल्शायर 5000। जो एक पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का अनुकरण करने का प्रयास करता है जो पूरे बाजार को शामिल करता है और जो निवेश के प्रत्येक क्षेत्र को आनुपातिक वजन देता है। इस विकास के साथ, निवेशक अपने पोर्टफोलियो प्रबंधकों को सिर्फ रिटर्न उत्पादन के उच्च स्तर पर रख सकते हैं: निवेशक से अधिक रिटर्न देने के कारण कंबल बाजार चौड़ा पोर्टफोलियो के साथ होता। फिर भी, पोर्टफोलियो में अल्फा की पर्याप्त वांछनीयता के बावजूद, सूचकांक बेंचमार्क समय के विशाल समय के दौरान परिसंपत्ति प्रबंधकों को हरा कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति के बारे में लाए जाने वाले पारंपरिक वित्तीय सलाह में विश्वास की बढ़ती कमी के कारण, अधिक से अधिक निवेशक कम लागत वाला ऑनलाइन सलाहकार (अक्सर रोबो-सलाहकार कहते हैं) पर स्विच कर रहे हैं, जो विशेष रूप से या लगभग अनन्य रूप से ग्राहकों की पूंजी को इंडेक्स - ट्रैकिंग धन यह सोचा था कि अगर वे बाजार को हरा नहीं सकते तो वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि अधिकांश पारंपरिक वित्तीय सलाहकार शुल्क लेते हैं, जब कोई पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और 0 के अल्फा को नेट करता है, तो यह वास्तव में निवेशक के लिए थोड़ी शुद्ध हानि का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि जिम, एक वित्तीय सलाहकार, अपनी सेवाओं के लिए पोर्टफोलियो के मूल्य का 1 प्रभार लेता है और वह 12 महीने के दौरान जिम ने अपने एक ग्राहक फ्रैंक के पोर्टफोलियो के लिए 0.75 का एक अल्फा उत्पादन करने में कामयाब रहा। जिम ने वास्तव में फ्रैंक्स पोर्टफोलियो के प्रदर्शन में मदद की है, जिम शुल्क वह उत्पन्न अल्फा से अधिक है, इसलिए फ्रैंक पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान हुआ है। इन घटनाओं के कारण, प्रबंधकों को परिणाम उत्पन्न करने के लिए पहले से कहीं अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। साक्ष्य बताता है कि फंड और पोर्टफोलियो में अल्फा हासिल करने की सक्रिय प्रबंधकों की दर काफी कम हो रही है, 1 99 5 में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अल्फा उत्पादन करने वाले 20 प्रबंधकों के साथ और केवल 2015 में 2। विशेषज्ञों ने इस प्रवृत्ति को कई कारणों के लिए श्रेय दिया है, जिनमें शामिल हैं: वित्तीय की बढ़ती विशेषज्ञता सलाहकार वित्तीय तकनीक और सॉफ्टवेयर में प्रगति जो सलाहकारों के निपटान में हैं, इंटरनेट के विकास की वजह से बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बढ़ते अवसर निवेशकों के सिकुड़ते अनुपात उनके पोर्टफोलियो में जोखिम उठाने और धन की बढ़ती राशि अल्फा 2 की खोज में निवेश किया। सीएपीएम विश्लेषण का लक्ष्य एक पोर्टफोलियो पर रिटर्न या जोखिम और अन्य कारकों के आधार पर अनुमान लगाने का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए, एक सीएपीएम विश्लेषण का अनुमान है कि पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो जोखिम प्रोफाइल पर आधारित 10 कमा होना चाहिए। फिर भी, यह मानते हुए कि पोर्टफोलियो वास्तव में 15 कमाता है, पोर्टफोलियो अल्फा 5, या 5 होगा जो सीएपीएम मॉडल में अनुमानित किया गया था। इस प्रकार के विश्लेषण का उपयोग अक्सर गैर-पारंपरिक निधियों में किया जाता है, जो कि एकल सूचकांक द्वारा आसानी से प्रदर्शित होते हैं। अल्फा की सीमाएं अल्फा को निवेश का पवित्र गिलिल कहा जाता है और, जैसे, निवेशकों और सलाहकारों से बहुत अधिक ध्यान मिलता है, अल्फा का उपयोग करने के प्रयास से पहले कुछ महत्वपूर्ण विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ही एक विचार यह है कि अल्फा विभिन्न प्रकार के फंड और पोर्टफोलियो प्रकार के विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक ही शब्द ऐसे भिन्न नस्लों के निवेश पर लागू हो सकता है, लोगों के लिए एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार के फंडों या पोर्टफोलियो की तुलना करने के लिए अल्फा मूल्यों का उपयोग करने की कोशिश करने की प्रवृत्ति होती है। बड़े फंडों और पोर्टफोलियो की जटिलताओं के कारण, साथ ही सामान्य रूप से निवेश के इन रूपों की तुलना, अल्फा मूल्यों की तुलना केवल तब ही उपयोगी होती है जब निवेश में एक ही परिसंपत्ति वर्ग में संपत्ति होती है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि अल्फा की गणना बेंचमार्क के आधार पर की जाती है, जिसे फंड या पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त माना जाता है, जब अल्फा की गणना करना आवश्यक है, तो एक उपयुक्त बेंचमार्क चुना जाता है। क्योंकि फंड और पोर्टफोलियो अलग-अलग होते हैं, यह संभव है कि कोई उपयुक्त पूर्व-सूचक सूचकांक नहीं है, जिस स्थिति में सलाहकार अक्सर एल्गोरिदम और अन्य मॉडलों को तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए एक अनुक्रमणिका अनुकरण के लिए उपयोग करेंगे। अल्फा और बीटा के साथ अपने पोर्टफोलियो का अनुकूलन जब एक निवेशक एक एकल पोर्टफोलियो को अलग करता है दो पोर्टफोलियो, एक अल्फा पोर्टफोलियो और बीटा पोर्टफोलियो में, वह या उसके जोखिमों के पूरे संयोजन पर अधिक नियंत्रण रखेगा जिसमें वह या तो उजागर हो। अल्फा और बीटा से अलग-अलग आपके एक्सप्लोरर का चयन करके, आप अपने समेकित पोर्टफोलियो के भीतर वांछित जोखिम के स्तर को लगातार बनाए रखने के द्वारा रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। यह जानने के लिए पढ़ें कि यह आपके लिए कैसे काम कर सकता है। देखें: जोखिम को जोड़ने के बिना अल्फा जोड़ने एबीसी हम शुरू करने से पहले, आपको कुछ प्रमुख शब्दों और अवधारणाओं, अर्थात् अल्फा, बीटा, व्यवस्थित जोखिम और स्वभाव संबंधी जोखिम को समझना होगा। बीटा - एक पोर्टफोलियो से उत्पन्न रिटर्न जो कि समग्र बाजार रिटर्न के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है बीटा का एक्सपोजर व्यवस्थित जोखिम के जोखिम के बराबर है। अल्फा एक पोर्टफोलियो रिटर्न का वह हिस्सा है जो बाजार में रिटर्न के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, और इस प्रकार मार्केट रिटर्न से स्वतंत्र है। अल्फा - स्वैच्छिक जोखिम के आधार पर उत्पन्न वापसी। व्यवस्थित जोखिम - जोखिम जो कि बाजार में किसी भी सुरक्षा में निवेश से आता है। एक व्यक्तिगत सुरक्षा वाले व्यवस्थित जोखिम का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि यह समग्र बाजार के साथ कैसे सहसंबंधित है। यह मात्रात्मक रूप से बीटा एक्सपोजर द्वारा दर्शाया गया है भावनात्मक जोखिम - एक जोखिम (या निवेश वर्ग) में निवेश करने से होने वाले जोखिम। एक व्यक्तिगत सुरक्षा के स्वभावगत जोखिम का स्तर अपनी अनूठी विशेषताओं पर अत्यधिक निर्भर है। यह मात्रात्मक रूप से अल्फा एक्सपोजर द्वारा दर्शाया गया है (ध्यान दें: एक अल्फा की स्थिति का अपना स्वभावगत जोखिम होता है। जब एक पोर्टफोलियो में एक से अधिक अल्फा की स्थिति होती है, तो पोर्टफोलियो प्रत्येक अल्फा पोज़ेज्स को इकोडिस्रैट्रिक जोखिम को सामूहिक रूप से प्रतिबिंबित करेगा।) अल्फा-बीटा फ्रेमवर्क पोर्टफोलियो रिटर्न का यह माप अल्फा- बीटा फ्रेमवर्क समान समयावधि में बाजार की वापसी की तुलना में पोर्टफोलियो रिटर्न का उपयोग करके एक समीकरण रेखीय प्रतिगमन विश्लेषण से प्राप्त होता है। प्रतिगमन विश्लेषण से की गई समीकरण एक सरल रेखा समीकरण होगा जो डेटा को सबसे अच्छा फिट बैठता है। इस समीकरण से उत्पन्न रेखा का ढलान पोर्टफोलियो बीटा है, और वाई-इंटरसेप्ट (उस भाग को बाजार के रिटर्न से नहीं समझाया जा सकता है) वह अल्फा है जो उत्पन्न हुआ था। अधिक जानने के लिए, बीटा देखें: मूल्य निर्धारण में गौगिंग।) बीटा एक्सपोजर घटक यह एक पोर्टफोलियो है जो कई इक्विटी के निर्माण से स्वाभाविक रूप से कुछ बीटा एक्सपोजर हो सकता है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा में बीटा एक्सपोजर किसी निश्चित अवधि के दौरान निश्चित मूल्य नहीं है। यह व्यवस्थित जोखिम का अनुवाद करता है जो स्थिर मूल्य पर नहीं रखा जा सकता है। बीटा घटक को अलग करके, एक निवेशक अपने स्वयं के जोखिम सहिष्णुता के अनुसार बीटा एक्सपोजर की एक निर्धारित निर्धारित राशि रख सकता है। इससे पोर्टफोलियो रिटर्न में और अधिक सुसंगत पोर्टफोलियो रिटर्न का उत्पादन करने में मदद मिलती है। अल्फा और बीटा व्यक्तिगत रूप से जोखिम और व्यवस्थित जोखिम के लिए पोर्टफोलियो का पर्दाफाश करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक नकारात्मक चीज है। एक निवेशक के सामने होने वाले जोखिम की डिग्री संभावित रिटर्न की डिग्री से संबंधित है जो उम्मीद की जा सकती है। आपकी पोर्टफोलियो कितनी जोखिम में जोखिम के बारे में अधिक जानें निजीकरण जोखिम जोखिम और निर्धारण जोखिम और जोखिम पिरामिड आप एक्सपोज़र कैसे चुनते हैं इससे पहले कि आप बीटा एक्सपोजर का स्तर चुन सकें, आपको पहले उस इंडेक्स को चुनना होगा जो आपको लगता है कि समग्र बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। समग्र इक्विटी मार्केट का आमतौर पर SampP 500 इंडेक्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। बाजार का आदान-प्रदान करने के लिए यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इंडेक्स है, और इसमें निवेश विकल्प की एक विस्तृत विविधता है यदि आपको लगता है कि SampP 500 सही रूप से पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो बहुत सारे अन्य अनुक्रमित हैं जो आपको मिलेगा जो आपको बेहतर तरीके से दिखाएगा हालांकि एक सीमा है, क्योंकि अन्य अनुक्रमितों के पास कई तरह के निवेश विकल्प नहीं हैं जो कि SampP 500 करता है। यह आम तौर पर व्यक्तियों को बीटा एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए SampP 500 इंडेक्स का उपयोग करने के लिए सीमित करता है। अब आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए बीटा एक्सपोजर का वांछित स्तर चुनना होगा। यदि आप अपनी पूंजी में से 50 एसएपीपी 500 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और बाकी को नकदी में रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 0.5 का बीटा है। यदि आप अपनी 70 पूंजी को एक एसएपीपी 500 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और बाकी को नकदी में रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बीटा 0.7 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि SampP 500 संपूर्ण बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि इसमें 1 का बीटा होगा। बीटा एक्सपोज़र चुनना अत्यंत व्यक्तिगत है, और कई कारकों पर आधारित होगा। यदि किसी प्रबंधक को किसी प्रकार के बाजार सूचकांक के लिए बेंचमार्क किया गया था वह प्रबंधक शायद एक उच्च स्तर के बीटा एक्सपोजर का विकल्प चुन सकता है अगर प्रबंधक एक पूर्ण वापसी के लिए लक्ष्य था वह या तो वह शायद एक कम बीटा एक्सपोजर चुनने का विकल्प ले लेगा बीटा एक्सपोजर प्राप्त करने के तरीके बीटा एक्सपोज़र प्राप्त करने के तीन बुनियादी तरीके हैं: एक इंडेक्स फंड खरीदना। वायदा अनुबंध खरीदें या किसी इंडेक्स फंड और वायदा अनुबंध दोनों के कुछ संयोजन खरीद लें। प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान हैं बीटा एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए एक इंडेक्स फंड का इस्तेमाल करते समय, प्रबंधक को स्थिति स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी का उपयोग करना चाहिए। हालांकि लाभ यह है कि इंडेक्स फंड को खुद ही खरीदने पर कोई सीमित समय क्षितिज नहीं है। बीटा एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी करते समय, एक निवेशक को केवल इंडेक्स को खरीदने के रूप में उसी आकार की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नकदी के एक हिस्से की आवश्यकता होती है। यह नुकसान यह है कि वायदा संविदा के लिए एक समझौते की तिथि का चयन करना चाहिए, और यह कारोबार अधिक लेनदेन लागत बना सकता है। (सूचकांक निवेश में अनुक्रमित के बारे में और पढ़ें।) अल्फा घटक शुद्ध अल्फा को माना जाने वाला एक निवेश के लिए, इसका रिटर्न बीटा के श्रेय से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। कुछ रणनीतियां जो शुद्ध अल्फा की परिभाषा का उदाहरण देते हैं, ये हैं: सांख्यिकीय मध्यस्थता इक्विटी तटस्थ हेजड रणनीतियों, फिक्स्ड आय वाले मार्केट में तरलता प्रीमियम की बिक्री आदि कुछ पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने अपने इक्विटी खरीदने के लिए अल्फा पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किया है। यह विधि शुद्ध अल्फा नहीं है, बल्कि इक्विटी चयन में प्रबंधकों की कुशलता है। यह एक सकारात्मक अल्फा रिटर्न बनाता है, लेकिन यह है जिसे दूषित अल्फा कहा जाता है। यह परिणामी बीटा एक्सपोजर की वजह से दूषित हो गया है जो व्यक्तिगत इक्विटी की खरीद के साथ जाता है, जो इस वापसी को शुद्ध अल्फा होने से बचाता है। इस रणनीति को दोहराने की कोशिश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों को दोषपूर्ण अल्फा उत्पादन के उत्तरार्द्ध परिदृश्य को निष्पादन की पसंदीदा पद्धति मिल जाएगी। यह पेशेवर रन, निजी तौर पर स्वामित्व वाले निधियों (निस्संदेह हेज फंड) में निवेश करने में असमर्थता के कारण है, जो शुद्ध अल्फा रणनीतियों के विशेषज्ञ हैं। (हेज फंड्स के बारे में अधिक जानने के लिए, हेज फंड्स का परिचय - भाग एक। भाग दो और हेज फंड का संक्षिप्त इतिहास देखें) इस अल्फा पोर्टफोलियो का आवंटन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर एक बहस हुई है। एक पद्धति में कहा गया है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को अल्फा पीढ़ी के लिए अलग अल्फा पोर्टफ़ोलियो कैपिटल के साथ एक बड़ी अल्फा शर्त बनाना चाहिए। इससे एकमात्र व्यक्तिगत निवेश की खरीद होगी और यह अल्फा पोर्टफोलियो के भीतर पूरी पूंजी सेट का उपयोग करेगा। हालांकि निवेशकों में कुछ असंतोष है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि एक अल्फा निवेश बहुत जोखिम भरा है, और एक प्रबंधक को जोखिम विविधीकरण उद्देश्यों के लिए कई अल्फा अवस्थाएं होनी चाहिए। (अस्थिरता माप को समझने में अल्फा के बारे में पढ़ते रहें।) यह सब एक साथ रखकर कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो के भीतर बीटा एक्सपोजर क्यों चाहते हैं। आखिरकार, यदि आप शुद्ध अल्फा स्रोतों में पूरी तरह से निवेश कर सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से बिना किसी असंतुलित रिटर्न के जोखिम को शुद्ध रूप से जोखिम के जोखिम के साथ उजागर कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में निष्क्रिय रूप से लाभ उठाने के फायदे में निहित है जो कि ऐतिहासिक रूप से हुआ है बीटा एक्सपोजर एक कुल पोर्टफोलियो में एक निवेशक के सामने आने वाले कुल जोखिम पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए, उसे या पोर्टफोलियो को दो पोर्टफोलियो में अलग करना होगा: एक अल्फा पोर्टफोलियो और बीटा पोर्टफोलियो। यहां से निवेशक को यह तय करना होगा कि बीटा एक्सपोजर का स्तर सबसे अधिक लाभकारी होगा। इस फैसले से अतिरिक्त पूंजी को तब एक अलग अल्फा पोर्टफोलियो में उपयोग करने का सबसे अच्छा अल्फा-बीटा ढांचा तैयार करने के लिए रखा जाता है। अनुच्छेद 50 यूरोपीय संघ संधि में एक वार्ता और निपटान खंड है जो किसी भी देश के लिए किए जाने वाले कदमों को रेखांकित करता है। बीटा पूरे बाजार के मुकाबले एक सुरक्षा या पोर्टफोलियो की अस्थिरता या व्यवस्थित जोखिम का एक उपाय है। व्यक्तियों और निगमों द्वारा किए गए पूंजीगत लाभ पर लगाए गए एक प्रकार का कर। पूंजीगत लाभ लाभ है कि एक निवेशक किसी निर्दिष्ट कीमत से कम या नीचे एक सुरक्षा खरीदने का आदेश। एक खरीद सीमा आदेश व्यापारियों और निवेशकों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। एक आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) नियम जो IRA खाते से जुर्माना-मुक्त निकासी की अनुमति देता है। नियम की आवश्यकता है कि। जनता के लिए एक निजी कंपनी द्वारा स्टॉक की पहली बिक्री। आईपीओ अक्सर छोटे, छोटी कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। अल्फा स्टॉक रणनीतियां: सांख्यिकीय रूप से संचालित रणनीतियों का उपयोग शेयर ट्रेडिंग संकेतों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है - दोनों लंबे और छोटे पक्षों पर - ऊपर की औसत रिटर्न और एक सकारात्मक अल्फा हासिल करने के लक्ष्य के साथ। अल्फा एक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक जोखिम-समायोजित रिटर्न के मामले में एक ट्रेडिंग रणनीति के प्रदर्शन को मापने का एक सामान्य तरीका है या एक उद्धरण मुक्त फ्रीवाट निवेश है। अल्फा स्टॉक स्ट्रैटजीज़ समय-समय पर बाजार की तुलना में अल्फास (एसएम्पपी 500 इंडेक्स) या अन्य उपयुक्त मानदंडों की गणना और प्रकाशित कर सकती हैं, जैसे कि एक लंबी लंबी शॉर्ट फंड फंड इंडेक्स। हमारी रणनीति में, इसका अर्थ है कि कई अन्य सांख्यिकीय ट्रिगर्स के साथ रिवर्सशन को जोड़ा गया है। लम्बी और छोटी पोजिशन विभिन्न प्रकार के तरल शेयरों में ली जाती हैं, जिनके पास कोई बाज़ार बेंचमार्क नहीं होता है। नतीजतन, इस रणनीति में एक लंबे समय तक या कम जोखिम हो सकता है, या यदि कम और लंबी स्थिति समान हो, तो स्वाभाविक रूप से संतुलित हो सकता है। ध्यान: नया सर्वर जीवित है और ठीक है। और आपकी सेवा पर हम अब नए सर्वर पर लाइव चल रहे हैं WooHoo हमने पुराने सर्वर से नए सर्वर पर डेटाबेस फ़ाइल स्थानांतरण पूरा कर लिया है और अब हम नए सर्वर पर सभी रणनीतियां फिर से चलाने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए उनकी सहायता फ़ाइलें (चार्ट और स्प्रैडशीट्स के लिए) आपके साथ सटीक मेल खाएंगे पिछले पुराने सर्वर पर देखा था इस प्रक्रिया को दो घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है, जिसके दौरान आप अभी तक आपकी व्यक्तिगत खाता जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब यह संदेश समाप्त हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फिर आप अपने मन की सामग्री के लिए रणनीतियों का निर्माण और मॉनीटर करना जारी रख सकते हैं। ) आपके धैर्य के लिए धन्यवाद जब हम सभी के लिए सेक्टर सर्फर तेजी से और बेहतर बनाते हैं, स्कॉट जूड्स चीफ सेक्टर सर्फर उदाहरण सेक्टर रोटेशन स्ट्रेट्जीज ट्रेडेड इनवेस्टमेंट स्ट्रेटिज्स का प्रयोग करें या कस्टमाइज करें उदाहरण रणनीतियाँ अवलोकन एक रणनीति केवल म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या स्टॉक का एक विशिष्ट समूह है एक निवेश खाते का प्रबंधन करने के लिए चुना। उदाहरण के लिए, यह रणनीति देश के फंड, सेक्टर फंड, रूढ़िवादी बांड या व्यक्तिगत शेयरों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अपनी रणनीति के लिए एक दर्जन से अधिक फंडस्टॉक्स के चयन के बाद, यह तब सेक्टर सर्फर की नौकरी है कि वह अपने वास्तविक क्षेत्र रोटेशन एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिए यह निर्धारित करे कि उनमें से किसी एक (और केवल एक) को किसी भी समय किसी भी समय स्वयं का मालिक होना चाहिए। केवल शीर्ष प्रवृत्ति के नेता के मालिक होने और प्रवृत्ति से बचने से आप निवेश रिटर्न में सुधार कर सकते हैं और नुकसान की संभावना को कम कर सकते हैं। बैल फ्री रणनीतियाँ मूल प्रश्न का उत्तर देते हैं: स्टॉक बांड या कैश हमारी तैयार मुफ़्त रणनीति बाज़ार के औसत से बेहतर प्रदर्शन करती है, जैसे कि एसएपीपी 500 इंडेक्स और बिना किसी शुल्क के बिना किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बैल प्रीमियम रणनीतियाँ सेक्टर सर्फर एल्गोरिदम की पूर्ण क्षमता को उजागर करती हैं। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और स्टॉक के लिए तैयार किए गए प्रीमियम रणनीतियाँ मुफ़्त रणनीति से बेहतर प्रदर्शन करती हैं और छोटे मासिक सदस्यता शुल्क के लिए उपलब्ध हैं। नि: शुल्क रणनीतियों आय, बॉन्ड और एसेट क्लास रणनीतियाँ नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध रणनीतियां पूरी तरह से शुल्क के किसी भी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से उपयोग हो सकती हैं इन रणनीतियों में दो प्राथमिक प्रकार शामिल हैं: (ए) बुनियादी परिसंपत्ति वर्ग रणनीतियाँ (स्टॉक, बॉन्ड और नकद), जो पिछले 15 वर्षों में 12 से 14 रिटर्न चुकाए हैं, जबकि उस अवधि के दौरान बाजार में गिरावट को कम करने से बचने के लिए और (बी) मूल रूढ़िवादी वित्तीय क्षेत्र की रणनीतियों (बांड, बंधक प्रतिभूतियां, और खजाना) जो पिछले 15 वर्षों में 7 से 10 के बारे में पैदा हुए हैं और इक्विटी मार्केट की अस्थिरता से काफी प्रतिरक्षा हैं। अपने सेक्टर सर्फर पोर्टफोलियो में इनमें से एक रणनीति का उपयोग करने के लिए, अपनी मेरी रणनीतियाँ पृष्ठ पर जाएं और रणनीति आइकन पर क्लिक करके और सूची से रणनीति का चयन करके इसे अपनी निजी रणनीति में आयात करें। अब सेक्टर सर्फर दैनिक इस रणनीति को ट्रैक करने के लिए तैयार है और रणनीति के जरिए फंड ट्रेड सिग्नल उत्पन्न होने पर आपको ईमेल अलर्ट भेजता है। मुफ़्त रणनीति उदाहरण (चार्ट पर विस्तार करने के लिए चार्ट पर क्लिक करें) ईटीएफस म्यूचुअल फंड प्रीमियम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड स्ट्रेट्टीज नीचे दी गई तालिका में प्रीमियम रणनीतियां, ऊपर दिए गए निशुल्क रणनीति के सापेक्ष प्रीमियम प्रदर्शन हैं। प्रीमियम रणनीतियां विशेष रूप से विविध परिसंपत्ति वर्ग, केंद्रित बाजार क्षेत्र निधि, विश्व क्षेत्र निधि, देश के निधियों या इनमें से एक मिश्रित संयोजन को शामिल करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं ताकि सेक्टर सर्फर क्षेत्र के रोटेशन और देश रोटेशन एल्गोरिदम के लिए शीर्ष रुझान सेटर्स का चयन करने का सर्वोत्तम अवसर हो। आपका पोर्टफोलियो किसी भी समय इन रणनीतियों के लिए किसी भी समय इन 90-दिवसीय चार्ट को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा चार्ट को देखने और ईमेल प्राप्त करने के लिए व्यापार चेतावनी अधिसूचना के लिए मासिक सदस्यता शुल्क का एक छोटा सा शुल्क भुगतान करना आवश्यक है। अपने सेक्टर सर्फर पोर्टफोलियो में इनमें से एक रणनीति का उपयोग करने के लिए, अपनी मेरी रणनीतियाँ पृष्ठ पर जाएं और रणनीति आइकन पर क्लिक करके और सूची से रणनीति का चयन करके इसे अपनी निजी रणनीति में आयात करें। अब सेक्टर सर्फर दैनिक इस रणनीति को ट्रैक करने के लिए तैयार है और रणनीति के जरिए फंड ट्रेड सिग्नल उत्पन्न होने पर आपको ईमेल अलर्ट भेजता है। प्रदर्शन के एक उपाय के रूप में अल्फा की मांग करने वालों के लिए, सेक्टर सर्फर स्ट्रैटेजी आपकी अपेक्षाओं को पार करेंगे अल्फा एक निवेश पर तथाकथित सक्रिय रिटर्न का जोखिम-समायोजित उपाय है। यह जोखिम के लिए मुआवजे से अधिक रिटर्न है, और इस प्रकार सामान्यतः सक्रिय मैनेजरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि सेक्टर सर्फर दोनों बाजार दुर्घटनाओं के दौरान उतार-चढ़ाव को कम कर देते हैं और सामान्य से अधिक रिटर्न से अधिक होता है जो सेक्टर सर्फर में काफी अच्छा अल्फा माप होता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी उदाहरण - (चार्ट पर विस्तार करने के लिए चार्ट पर क्लिक करें) टॉपडॉग स्टॉक्स प्रीमियम टॉप डॉग स्टॉक स्ट्रेटरीज प्रत्येक टॉप-डॉग स्ट्रैटेजी एक प्रसिद्ध स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर आधारित है। या स्टॉक एक्सचेंज थीमक्वाट स्टॉक का सेट, और इसमें 12 शेयरों के संबंधित चयन शामिल हैं। यह किसी भी समय 12 से लेकर 12 के समूह में से एक स्टॉक और केवल एक स्टॉक को निर्धारित करने के लिए सेक्टर सर्फर की नौकरी है। केवल यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा स्टॉक प्रवृत्ति के नेता है और केवल एक स्टॉक सेक्टर सर्फर को हासिल कर रहा है, नीचे दिए गए स्ट्रैटेजी चार्ट पर पीले रंग की रेखा से दर्शाया गया प्रदर्शन को प्राप्त होता है। जबकि डॉव निवेश रणनीति के लोकप्रिय कुत्ते कहते हैं कि महान लाभांश के साथ एक दलित व्यक्ति भविष्य में पैक का नेतृत्व करेगा, कई दलित एक कारण के लिए कम प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक दलित व्यक्ति के मालिक होने का समय नहीं है जब तक कि वह TopDog प्रवृत्ति के नेता नहीं बन जाता है टॉपडॉग स्टॉक्स स्ट्रैटेजी उदाहरण - (चार्ट पर विस्तार करने के लिए चार्ट पर क्लिक करें) नोट: व्यक्तिगत स्टॉक म्युचुअल फंड या ईटीएफ से ज्यादा अस्थिर हैं क्योंकि वे विविध नहीं हैं और तिमाही आय की कमी, प्रबंधन घोटालों और अन्य प्रतिकूल घटनाओं के बारे में खबरों से तेज हानि का खतरा अधिक है। हम स्टॉक रणनीतियों के साथ प्रूडेंट इंवेस्टर नियम का उपयोग करने के लिए दृढ़ता से सलाह देते हैं: पोर्टफोलियो जोखिम और अस्थिरता को कम करने के लिए, किसी एक स्टॉक में अपने 20 से अधिक फंडों का निवेश न करें। यह पोस्ट-सर्फिंग विविधीकरण से संबंधित है, जो पांच या अधिक रणनीतियों में से प्रत्येक को एक उत्कृष्ट स्टॉक का चयन करते हैं। डाऊक्वोट प्रदर्शन तुलना के डॉट्स द राइट द्वारा रिपोर्ट द डावक्वोट स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस के प्रसिद्ध डॉट दोगों के लिए टॉप डॉग डीजे -65 कंपोजिट मार्केट इंडेक्स स्ट्रैटेजी की तुलना करती है। डॉव की रणनीति के कुत्ते डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल स्टॉक खरीदते हैं जो कि उनके 52 सप्ताह की ऊंची तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन जो अभी भी अपेक्षाकृत उच्च लाभांश दे रहे हैं। डॉव थ्योरी के कुत्तों का कहना है कि ये शेयर उनके साथियों की तुलना में निकट भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमारे टॉप-डॉग स्ट्रेट्टी डो के कुत्तों को कुत्ते के घर में भेजते हैं टॉपडॉग लीडरशिप की स्थिति के साथ एक स्टॉक भविष्य के प्रदर्शन का एक बेहतर भविष्यवाणी है, जो दलित स्थिति से पीड़ित स्टॉक है। डॉव सिद्धांत के कुत्ते अनुमान लगाते हैं कि स्टॉक अकसर बिना किसी कारण के लिए दंडित होता है और ठीक हो जाता है। हालांकि, बाजार चक्रों के लिए असंबंधित खराब निष्पादन के लिए स्टॉक को भी दंडित किया जाता है। अंत में, एक गरीब प्रदर्शन करने वाले शेयरों के लिए कोई उचित कारण नहीं है जब तक कि यह वास्तव में अपने साथियों की तुलना में अधिक मजबूत दर पर नहीं बढ़ रहा है। फास्टट्रैक से हमारे डेटाबेस, फास्टट्रैक से तीन प्रमुख एक्सचेंजेस से 3,000 से अधिक अमेरिकी स्टॉक शामिल हैं, इसमें यू.एस. स्टॉक के लिए एडीआर (एडीआर) के रूप में सूचीबद्ध कई विदेशी शेयर शामिल हैं। अमेरिकी जमा रसीद)। लोकप्रिय बाजार सूचकांक सूची संदर्भ के लिए नीचे दिखाए गए हैं हालांकि, हम आम तौर पर नए स्टॉक उपलब्ध नहीं करते हैं जब तक कि उनके पास 3 साल का डेटा नहीं होता है सेक्टर सर्फर के एल्गोरिथ्म किसी शेयर को चिह्नित नहीं कर सकता है जिसने विभिन्न प्रकार की बाजार परिस्थितियों को नहीं देखा है, और आप भविष्य में अप्रत्याशित रणनीति व्यवहार की संभावना का जोखिम उठा सकते हैं। यदि आपके पास एक छोटा इतिहास के साथ स्टॉक होना चाहिए, तो आप इसके साथ गलत कारणों से प्यार कर सकते हैं। सही कारण उच्च रिटर्न की संभावना बढ़ रही है और नुकसान की संभावना कम हो रही है। ताजा प्रचार एक वित्तीय शादी के लिए एक अच्छा कारण नहीं है mdash चरित्र मामलों। एसएपीपी -100 शेयर: NASDAQ-100 स्टॉक्स: डीजे -65 कंपोजिट स्टॉक्स: रणनीतियाँ के लिए विदेशी स्टॉक उपलब्ध हैं: एएसएक्स -100, टीएसएक्स -60, एफटीएसई -100 हमारे डेटाबेस में अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक एक्सचेंज एसएसएक्स -100 भी शामिल हैं सभी टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज टीएसएक्स -60 और सबसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज एफटीएसई -100 इन शेयरों के प्रतीकों में एटी, कोट, कोट या या। एलटी को उन एक्सचेंजों पर संभावित डुप्लिकेट टिकर प्रतीकों से भ्रम को रोकने के लिए उनके संबंधित एक्सचेंज के लिए जोड़ा गया है। दुर्भाग्य से हमारी प्रणाली वर्तमान में पांच अक्षरों की अधिकतम प्रतीक लंबाई तक सीमित है, इस प्रकार हमारे सिस्टम में तीन अक्षरों से अधिक वाले स्टॉक बहुत लंबा हैं, जब दो-वर्ण प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और इसलिए इसे हटा दिया गया है। हमारे सिस्टम में इन शेयरों की खोज करते समय, इन स्टॉकों को विशेष रूप से खोजने के लिए सिर्फ दो-अक्षर प्रत्यय दर्ज करने का प्रयास करें। 401 (के), टीएसपी, आदि सेवानिवृत्ति की रणनीतियां: कंपनी, राज्य, संघीय एमडीश 401 (के), 403 (बी), 457 (बी), टीएसपी, आदि। हम में से ज्यादातर कंपनी सेवानिवृत्ति योजना के लिए धन का चयन करते हैं जब नया रोजगार शुरू होता है mdash और उसके बाद उस चीज़ को कभी भी बदल नहीं सकता है कभी-कभी यह देखने का दायरा, दिमाग से बाहर, या सिर्फ यह तय नहीं कर रहा है कि कौन से धन सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे सेक्टर सर्फर एकमात्र निवेश रणनीति है जो आपके सेवानिवृत्ति योजना के संरक्षक द्वारा आपके लिए उपलब्ध दर्जन या उससे अधिक फंड विकल्पों के लिए कस्टम रणनीतियों का निर्माण कर सकता है। सेक्टर सर्फर के साथ, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी समय किसी भी धन का मालिक होना सबसे अच्छा है, और सेक्टर सर्फर उन्हें दैनिक रूप से देखेगा और जब व्यापार की आवश्यकता होती है तो एक ईमेल चेतावनी भेजती है। अन्यथा, आप सिर्फ एक जीवन पा सकते हैं। 401 (के) रणनीति अपडेट करें या जमा करें: यदि आप 401 (के) की रणनीति बनाने में मदद करना चाहते हैं, या अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपयोग के लिए नीचे दी गई सूची में पोस्ट करने के लिए एक को सबमिट करना चाहते हैं, तो कृपया बाएं नीले बटन पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। यदि एक पोस्ट की रणनीति में फंड विकल्प अप्रचलित हो जाते हैं, या यदि आपके पास एक अधिक बेहतर रणनीति है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, तो कृपया बाएं नीले बटन पर क्लिक करें। रिटायरमेंट प्लान स्ट्रैटेजी पोस्टिंग स्ट्रैटेजी पेज से लिंक करने के लिए एक टेबल लिस्टिंग पर क्लिक करें हॉल ऑफ फ़ेम ग्रेट स्ट्रेटेजीज हॉल ऑफ फेम पेज अन्य सेक्टर सर्फर्स द्वारा विकसित उच्च प्रदर्शन सेक्टर सर्फर रणनीतियां साझा करने या खोजने के लिए समर्पित है। इसमें सुरक्षा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ईटीएफ के लिए निवेश रणनीतियों को शामिल किया गया है। रणनीतियां उनके स्कोर से क्रमबद्ध हैं सुरक्षा रणनीतियों रैंकिंग में वापसी विश्वसनीयता और ड्रॉडाउन विशेषताओं पर विचार करना है। पोस्ट किए गए नियमों के अनुसार रणनीतियों का मूल्यांकन किया जाता है और रात में उनका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरों को क्या हासिल करना क्यों नियंत्रण करना तत्काल मामला विविधता और पुनर्जन्म क्यों औसत हो वित्तीय उद्योग ने हमें विविधीकरण विश्वास में सम्मोहित किया और पुन: संतुलन ही एकमात्र योग्य निवेश रणनीति है लेकिन विविधीकरण का स्वाभाविक मतलब है कि सब कुछ एमडीश का मालिक होना चाहिए जो कि ठीक औसत प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए फार्मूला है। फिर से संतुलन आगे बढ़ता है यह सुनिश्चित करता है कि हम औसत से बहुत दूर भटकते हैं। कोई अन्य उद्योग नहीं बताता है कि औसत प्रदर्शन क्या सबसे अच्छा है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य से, यह सच नहीं है यहाँ या तो। एक अलग परिणाम प्राप्त करने के लिए खेल बदलें एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है मूल्य की गति लंबे समय से भविष्य के रिटर्न के सर्वश्रेष्ठ भविष्यवक्ता साबित हुई है। केवल गति के नेताओं के मालिक और गति से बचने से बचने के द्वारा एक ही रिटर्न में सुधार कर सकते हैं और नुकसान का खतरा कम कर सकते हैं। कोई विविधीकरण समझौता नहीं सेक्टर सर्फर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिद्धांत और स्वचालित रणनीति ट्यूनिंग के उपयोग के प्रदर्शन को और अधिक बढ़ाता है। सेवानिवृत्ति से पहले एक अतिरिक्त 10 वास्तव में मायने रखता है: नेस्ट एग वैल्यू चार्ट में यह दर्शाता है कि कैसे 15 साल से अधिक की एक अतिरिक्त 10 वार्षिक रिटर्न यौगिकों ने नेस्ट अंडे को चार गुना मूल्य का उत्पादन करने के लिए जो अन्यथा होगा। जितना पहले आप शुरू करते हैं, उतना ही अधिक से अधिक यह वास्तव में सेवानिवृत्ति के बाद मायने रखता है: नेस्ट अंडे की वार्षिक आय चार्ट में यह दर्शाया गया है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न मुद्रास्फ़ीति-समायोजित वार्षिक आय को प्रभावित करता है जिसे आप ले सकते हैं, एक 100k घोंसला अंडे, 2.5 मुद्रास्फीति, सचित्र उदाहरण में, एसएम्पपी 500 में निवेश करने से 14,000 रुपये की आय की संभावना होगी। हालांकि, अतिरिक्त 10 अर्जित करने से यह 36,000 वर्ष तक बढ़ जाता है। फिर से, यह वास्तव में अतिरिक्त संसाधनों का महत्व देता है बैल द इकोनोमिस्ट: मोमेंटम इन फाइनेंशियल मार्केट्स। उद्योग अध्ययन और विशेषज्ञ राय का संकलन सच सेक्टर रोटेशन क्या है ट्रेंड आपका मित्र रुझान और फैड मानव चरित्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है। जानकारी प्रसारित करने, समझने और कार्रवाई करने के लिए समय लगता है। यह गति पैदा करता है स्टॉक, बॉन्ड, कोषागार, और मुद्राओं सहित सभी पूंजी बाजारों में मूल्य गति पाया जाता है अपनी परिभाषा के अनुसार, क्वाट्रेन्डक्ॉट का अर्थ है कि हाल के अतीत से जानकारी आपको निकट भविष्य के बारे में बताती है। सेक्टर सर्फर्स प्रवृत्ति विश्लेषण एल्गोरिदम आधुनिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिद्धांत का उपयोग करने के लिए शोर से बाजार के आंकड़ों से बेहतर रूप से ट्रैवल सिग्नल को निकालते हैं। सही क्षेत्र रोटेशन बाजार चक्र आर्थिक चक्र से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बाजार क्षेत्र आर्थिक चक्र के एक भाग के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है यदि आप अपने निवेश इंजन में एक पिस्टन के रूप में प्रत्येक बाजार क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में प्रमुख बाजार क्षेत्रों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते समय सबसे आसान, सबसे शक्तिशाली सवारी प्राप्त की जाएगी। लेकिन केवल जब प्रत्येक अपनी शक्ति स्ट्रोक वितरित कर रहा है केवल शीर्ष प्रवृत्ति के नेताओं के स्वामित्व में और प्रवृत्ति की कमी से बचने से एक रिटर्न में सुधार कर सकता है और हानि का खतरा कम कर सकता है। यह सच है कि क्षेत्र रोटेशन डायवर्सिफी और रेबीलेंस विविधीकरण स्वाभाविक रूप से सटीक औसत प्रदर्शन पैदा करता है। मास्टर निवेशक वॉरन बफ ने हमें निर्देश दिया है: केवल जब निवेशकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या कर रहे हैं, तो केवल विविधता-विविधीकरण की आवश्यकता है अतिरिक्त संसाधन बैल कैसे सही सेक्टर रोटेशन उच्च रिटर्न पैदा करता है पर लघु वीडियो डेमो बैल सेक्टर रोटेशन थ्योरी पेज सिद्धांत सारांश और तकनीकी स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बैल द इकोनोमिस्ट: मोमेंटम इन फाइनेंशियल मार्केट्स ए को गति संदेह के लिए पढ़ना चाहिए बग जेगड़ेेश एम्प टाइटमैन मोमेंटम रणनीतियों की लाभप्रदता। अकादमिक गति कागज कैसे StormGuard जोखिम कम कर देता है पैसे खोने के बारे में है जोखिम की परिभाषा आप कौन पूछ पर निर्भर करता है वित्तीय उद्योग जोखिम को मापने के लिए विविधता (सीवी) का उपयोग करता है, जो आपको बताता है कि चार्ट पर लाइन कितनी छोटी है, लेकिन असली पैसे खोने की संभावना नहीं है। जोखिम के रूप में दोनों ऊपर और नीचे-चाल का समान रूप से इलाज करना दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। केवल नीचे की तरफ से असली नुकसान में योगदान। सेक्टर सर्फर जोखिम उपाय एक वर्ष में 15 नुकसान की संभावना है। StormGuard उपाय बाजार स्वास्थ्य न केवल क्षेत्र सेफर्स ट्रेंड-निम्न एल्गोरिदम के आसपास स्वाभाविक रूप से चलाने और खराब निष्पादन धन से बचने के लिए, लेकिन इसके StormGuard संकेतक समग्र बाजार स्वास्थ्य पर नज़र रखता है और बाजार के तूफान दृष्टिकोण जब एक पैसा बाजार कोष की सुरक्षा के लिए एक कदम की सलाह देते हैं। स्टॉर्मगायर इंडिकेटर रोज़ बाजार के संकेतकों की टोकरी से गणना करता है। नुकसान की न्यूनतम संभाव्यता के लिए अनुकूलित StormGuard संकेतक स्वतः से प्रत्येक नुकसान की संभावना के खिलाफ बाजार की गिरावट के लिए बहुत तेजी से प्रतिक्रिया से whipsaw नुकसान की संभावना संतुलन द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति के घटक fundstocks के चरित्र के अनुसार नुकसान की न्यूनतम संभावना के लिए खुद को धुनों बड़ी गिरावट पर धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करना डायवर्सिफाइ और रेबीलेंस वॉरन बफ ने निर्देश दिया: केवल कुछ ही होल्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित करके ट्रैफिक को बहुत कम किया जा सकता है.क्षेत्र सेक्टर सर्फर कई अलग-अलग चीजों के मालिक द्वारा सीरियल विविधीकरण, एक बार में एक मात्र। अतिरिक्त संसाधन बैल लघु वीडियो डेमो कैसे सेक्टर सर्फर कम जोखिम संभव बनाता है के बारे में। बैल स्टॉर्मगार्ड सेक्टर सर्फर ऑनलाइन यूजर मैनुअल में तकनीकी विवरण। बैल सेक्टर रोटेशन थ्योरी पेज सिद्धांत सारांश और तकनीकी स्पष्टीकरण प्रदान करता है। सेक्टर सर्फर एल्गोरिथ्म सत्यापन अवलोकन सेक्टर सर्फर सत्यापन नीचे दिए पैराग्राफ में दिए गए प्रत्येक सिद्धांत की पुष्टि द्वारा पुष्टि की गई है। ट्रेण्ड सिग्नल मार्केट डेटा में मौजूद हैं। 1996 की कैओस एंड ऑर्डर इन द कैपिटल मार्केट्स में एडगर पीटर्स ने स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज और कोषागार सहित सभी पूंजी बाजारों के डेटा के लिए हर्स्ट रेंज स्केल विश्लेषण पद्धति को लागू किया। उन्होंने पाया कि इन सभी के पास एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक प्रवृत्ति का घटक है जो कई महीनों के बाद नष्ट हो जाता है। अधिक तकनीकी जानकारी के लिए बैल सोर रोटेशन थिअरी पेज पर हर्स्ट एक्सपोनेंट रिवर्स ट्रेल्स का खुलासा करता है। गतिशील रणनीतियों सचमुच काम करें जब आप मीडिया, उद्योग और शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहमत हो सकते हैं कि कुछ वास्तविक और काम है, तो आप जानते हैं कि वास्तव में आपके पास कुछ है। ये तीन गति व्यापारिक लेख ऐसा ही करते हैं: बैल द इकोनोमिस्ट: मोमेंटम इन फाइनेंशियल मार्केट्स रणनीति परिणाम और विशेषज्ञ कमेंटरी का सर्वेक्षण बैल कोलम्बिन कैपिटल प्राइस गति - एक बीस साल शोध प्रयास उद्योग गति श्वेत पत्र बग जेगड़ेेश एम्प टाइटमैन मोमेंटम रणनीतियों की लाभप्रदता। एक मौलिक अकादमिक गति कागज SectorSurfer39s Performance is Trend Based How can we tell that the trend signal we extract from the noisy market data really does drive SectorSurfer39s performance The Hurst exponent measures the quality of the trend signal and has a month-end bump in its character. This bump is a fingerprint likewise found in the character of SectorSurfer Strategy performance. bull See SectorSurfer39s Trend Fingerprint on the Sector Rotation Theory Page for further technical information. Trend Signals Exhibit Stationarity Stationarity refers to the character of a random process remaining the same, such as the distribution in heights of men, shoe sizes for women, or trend lengths in market data. Stationarity enables one to confidently manufacture shoes of various sizes even though the shoe size of the next customer is unknown. Backtesting provides assessment of market character. Stationarity in market character enables strategy design to learn from the past in order to improve one39s batting average for future investment choices. bull See Trend Signal Stationarity on the Sector Rotation Theory Page for further technical information. SectorSurfer39s Improved Technology Background quotDiversify and Rebalancequot was born with MPT (Modern Portfolio Theory ) in 1950 when we had rotary dial telephones. Today the telecom industry has wireless digital cell phones with touch screens, video cameras, voice dialing, and GPS maps. But, the financial industry is still selling us 1950s diversify and rebalance Extracting the Trend Signal is Everything If the EMH (efficient market hypothesis ) were true, the future would be random and the Hurst exponent of market data would be exactly 0.5, but its not, because market data contains significant trends. A trend means that information from the recent past tells you something about the near future. There is nothing more important than to apply the best signal processing technology available to extract the trend signal from noisy market data to improve ones investment batting average. (Heres why, MPT is blind to trends. ) Differential Signal Processing One of the most fundamental methods for improving the signal-to-noise ratio in data communications is to eliminate common mode noise via differential signal processing. That39s why it39s built into Ethernet and USB. Most charting and analysis software evaluates ticker symbols independently, which taints the analysis with common mode market noise resulting in excess whipsaw losses reacting to noise unrelated to its own relative performance. SectorSurfers simultaneous differential analysis eliminates common mode noise. Matched Filter Theory Matched filter theory provides the basis by which trend signals can be optimally extracted from noisy market data. The well-known academic paper Profitability of Momentum Strategies. by Jegadeesh amp Titman used a simple equally weighted SMA (Simple Moving Average) of length 6 months as its trend measure. However, neither the SMA nor 6 months are near optimum compared to the Matched Filter Theory solution. Simply put: better trend analysis produce better results. See this summary comparison and the Strategy Hall of Fame. Automated Strategy Optimization Investors familiar with technical chart indicators know how tedious it is to determine which indicators and what parameters to use. SectorSurfer completely automates this process for you. Better results, less time How to Become a SectorSurfer bull Analyze each of your strategies every day. bull Send a trade alert if action is required. bull Keep you invested in only the best funds. bull Reduce your risk of loss in the market. bull Our complex signal processing algorithms identify real trends in noisy market data. bull Steering around the potholes and sitting out market storms improves both risk and return measures. bull Dedicated computers automate everything. bull We dont touch your investment accounts. You make the trades. bull We dont touch your credit card. Amazon Payments processes all subscriptions. bull We dont provide financial advice that is specific for your personal situation. We39ll do the Hard Work. । While You go Have a Life Specific Quick-Start Instructions Follow these steps to quickly set up your SectorSurfer account to use this Strategy. (click to read more) 1. Click the Signup Wizard button on the right to create your account. It costs nothing to open an account and experiment with custom strategies or make use our totally Free Strategies. See Member Plans Page for details about Free and Premium Memberships. a) On the Create an Account screen specify your username, password, full name, and email address. Then click b) Next is the Account Information Screen. Complete the below steps and then click - Section A: Optionally add a backup email address or cell text number for your Trade Alerts. Click the button. - Section A: Optionally enter your Referrer39s name to give them credit. Review the Referral-Name you39ll give others. - Section B: Review the subscription options and click checkbox to acknowledge having read it. - Section C: Optionally order a subscription (required to receive Trade Alerts for this Strategy). Acknowledge the checkbox. c) Next is the Application Settings Screen to determine how you would like your Trade Alerts handled and then click 2. The My Strategies Page will automatically be your next destination. This is your definition list of personal Strategies. a) Please watch the short video demo . It will save you time and frustration. Click its icon in the upper left of the page. b ) Note the other help resources in the upper left and bottom of the page. c) Experiment with the Example Strategies provided. Mouse-over the icons and ticker symbols. Click things to see what they do. d) To import the above Strategy into your My Strategies execute the following steps: - Click the icon in the 2nd row to get the Select a Strategy popup screen. - Scroll down until you see the Strategy name matching the above Strategy, then click its line to highlight it. - Then click the button near the bottom to import this Strategy into your personal list.